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  • Aktie von Coinbase Global: +35 % Renditepotenzial aufgrund neuer Produkte und der führenden Marktposition im Bereich Krypto-Börsen

Aktie von Coinbase Global: +35 % Renditepotenzial aufgrund neuer Produkte und der führenden Marktposition im Bereich Krypto-Börsen

Ticker: COIN.US
Einstiegskurs: $222
Kursziel: $300
Prognostizierte Rendite: 35%
Zeithorizont: 3 bis 6 Monate
Risiko: Hoch
Positionsgröße: 2 %

Vorstellung des Unternehmens Coinbase Global

Coinbase Global, Inc., besser bekannt als Coinbase, ist ein US-Unternehmen, das eine Plattform zum Austauschen von Kryptowährungen betreibt. Coinbase hat keinen offiziellen Hauptsitz und operiert dezentral. Das Unternehmen wurde 2012 von Brian Armstrong und Fred Ersam gegründet; im März 2021 wurde es gemessen am Handelsvolumen zur größten Krypto-Börse in den USA.

Mitte April feierte Coinbase einen erfolgreichen Börsengang: Am ersten Handelstag erreichte der Wert des Unternehmens die Marke von 100 Milliarden US-Dollar; danach setzte jedoch der Abschwung des Kryptowährungsmarktes die Aktie unter Druck, wodurch ihr Kurs im Vergleich zum Eröffnungskurs am ersten Handelstag um 42 % fiel. Im aktuellen Umfeld könnte sich dies als eine hervorragende Gelegenheit erweisen, die Aktie zu kaufen.

Was ist die Idee dahinter?

Die Idee ist, von einer Aktie zu profitieren, deren Kurs aufgrund des zunehmenden Interesses an Kryptowährungen und der Entwicklung neuer Produkte, einschließlich einer Kreditlinie, steigen könnte.


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Warum die Aktie von Coinbase Global?

Grund 1: Führende Position auf dem Markt und hohe Handelsvolumina

Coinbase stand im 2. Quartal 2021 vor zwei großen Herausforderungen, zum einen die starke Korrektur auf dem Kryptowährungsmarkt und zum anderen die Unzufriedenheit mit den hohen Gebühren. Beide Themen werden allerdings überbewertet.

Ein Rückgang bei den Kursen der wichtigsten Kryptowährungen trägt in der Tat zum Rückgang der Erträge von Coinbase bei, da die Gebühren an den Wert der Vermögenswerte gekoppelt sind, mit denen die Kunden Geschäfte machen. Es gibt jedoch weitere Faktoren, die sich auf das Ergebnis ausgewirkt haben. Während der Kursrückgänge am Kryptomarkt sind die Handelsvolumina beträchtlich angestiegen, ebenso wie die Anzahl der neuen Kunden, die sich dazu entschlossen haben, von der Korrektur zu profitieren. Dies wird durch den jüngsten signifikanten Anstieg des Traffics bestätigt, der zeitweilig zu Störungen auf der Webseite der Börse führte. Beide Faktoren können also den negativen Effekt der Talfahrt auf dem Kryptowährungsmarkt ausgleichen.

Die Handelsgebühren von Coinbase sind ziemlich hoch, was sich in der Folge auch negativ auf die Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens auswirken könnte. Derzeit nimmt Coinbase jedoch einen bedeutenden Anteil des Kryptowährungsmarktes ein und verfügt über einen riesigen loyalen Kundenstamm. Im 1. Quartal 2021 hatte das Unternehmen rund 56 Millionen Nutzer, während die Zahl der MTU (Monthly Transacting Users) bei 6,10 Millionen lag.

Derzeit bietet Coinbase seine Services in mehr als 100 Ländern an; das Unternehmen ist gemessen am Handelsvolumen auch die größte Krypto-Börse in den USA: Im 1. Quartal 2021 betrug das Handelsvolumen $335 Mrd. Im Wesentlichen ist die Börse aufgrund ihrer Zuverlässigkeit, ihres guten Rufs und ihrer qualitativ hochwertigen Services im Bereich der Kryptowährungen so beliebt. Zuverlässigkeit ist das Wichtigste, da der Kryptowährungsmarkt noch nicht reguliert ist; aus diesem Grund bleiben sowohl die bestehenden als auch die neuen Kunden Coinbase treu und haben es nicht eilig, zu anderen Börsen zu wechseln. Daher werden die relativ hohen Gebühren kurzfristig wahrscheinlich keinen signifikanten Einfluss auf das Ergebnis des Unternehmens haben und neue Kunden nicht abschrecken.

Grund 2: Entwicklung neuer Produkte

Die Einnahmen von Coinbase könnten auch mit der Entwicklung von neuen Finanzinstrumenten im Zusammenhang mit Kryptowährungen steigen. Das Unternehmen arbeitet aktiv an Produkten sowohl für Privatkunden als auch für institutionelle Kunden und Unternehmen.

Derzeit können Sie mit Coinbase nicht nur Transaktionen durchführen, sondern auch:

  • Ihre Vermögenswerte verwahren, wie Sie es für Einlagen bei Ihrer Bank gewohnt sind
  • Bis zu $100.000 an Kryptowährungskrediten erhalten
  • Auf Anlageprodukte und Support-Services zugreifen, die sonst nur institutionellen Kunden zur Verfügung stehen
  • Business-Tools erhalten, wie z.B. Risikokapitalgewinne, Lösungen für die Gehaltsabrechnung und die Deckung von Coinbase-Debitkarten, die von Visa unterstützt werden.

Diese Produkte sind gerade erst erschienen, erfreuen sich aber allmählich wachsender Beliebtheit bei den Kunden; mit der Zeit könnten sie durchaus einen bedeutenden Anteil an der Umsatzstruktur des Unternehmens ausmachen.

Grund 3: Finanzlage

Das vergangene Jahr verlief für Coinbase recht erfolgreich, da sowohl die Einnahmen als auch die Gewinne dank der großen Aufwärtsbewegung des Kryptomarktes (die auch die Popularität von Krypto steigerte) stiegen. In diesem Jahr können sich die Ergebnisse ebenfalls sehen lassen: im 1. Quartal 2021 beliefen sich die Einnahmen auf $1,80 Mrd., was eine Steigerung von 842 % gegenüber dem Vorjahr bedeutet, während der Nettogewinn auf $771 Mio. anstieg, was einer Steigerung von 2.300 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Coinbase konnte auch seine Geschäftsmargen deutlich steigern, wobei die Nettogewinnmarge 42,80 % gegenüber 16,80 % im Vorjahr erreichte. Das Unternehmen verfügt über eine gute Barreserve von fast $2 Mrd., ohne Schuldenlast; dies eröffnet dem Unternehmen ausgezeichnete Möglichkeiten für die weitere Entwicklung und Diversifizierung der Geschäftsbereiche. Der freie Cashflow von Coinbase ist positiv, was bedeutet, dass das Unternehmen keine Liquiditätsprobleme hat.

Die Kennziffern sehen derzeit wie folgt aus:

  • P/S: 16,00x
  • Aktuelles KGV: 95,80x
  • Erwartetes KGV: 48,30x

Die Ratios sind höher als bei den traditionellen Börsen, die Zugang zu Aktien, Anleihen oder Derivaten bieten. Der Markt für Krypto-Vermögenswerte steht gerade erst am Anfang und weist ein riesiges Wachstumspotenzial auf, das bereits in der Aktie von Coinbase eingepreist ist.

Im Mai haben verschiedene Investmentgesellschaften und Banken hohe Kursziele für Coinbase ausgegeben:

  • Compass Point: $325;
  • Piper Sandler: $335;
  • Rosenblatt Securities: $400;
  • Die Goldman Sachs Group: $306
  • JPMorgan Chase & Co: $371;
  • Wedbush: $275;
  • Mizuho: $225.

Wie man die Anlageidee umsetzt

  1. Kaufen Sie die Aktie von Coinbase bei $222
  2. Weisen Sie dem Investment nicht mehr als 2 % Ihres Portfoliobetrags zu. Sie können die Empfehlungen unserer Analysten nutzen, um ein ausgewogenes Portfolio aufzubauen. 
  3. Verkaufen Sie die Aktie, wenn der Kurs einen Wert von $300 pro Aktie erreicht hat.

So kaufen Sie Aktien von Coinbase Global?

Wenn Sie noch kein Anlagekonto haben, eröffnen Sie jetzt eines: dies kann online erfolgen und dauert nur 10 Minuten. Sie müssen lediglich einen kurzen Fragebogen ausfüllen und Ihr Konto verifizieren.

Nach dem Eröffnen eines Kontos können Sie auf eine der folgenden zwei Arten die gewünschten Aktien kaufen:

Online-Shop von Freedom24: Dies ist der einfachste Weg, um Aktien zu kaufen. Legen Sie die Anzahl der Aktien, die Sie kaufen möchten, in den Warenkorb und bezahlen Sie per Kreditkarte. Sobald die Transaktion verarbeitet wurde, scheinen die gekauften Aktien auf Ihrem Anlagekonto auf.

Web-Plattform von Freedom24: Geben Sie im Abschnitt “Web-Terminal“ im Suchfeld “COIN.US“ (Ticker von Coinbase Global an der NASDAQ) ein und wählen Sie die Aktie “Coinbase Global“ aus den Suchergebnissen aus. Öffnen Sie eine sichere Sitzung im Trading-Fenster auf der rechten Seite, wählen Sie die gewünschte Anzahl der Aktien aus, die Sie kaufen möchten und klicken Sie auf “Kaufen“.

Freedom24 iPhone oder Android App: Gehen Sie zum Bildschirm mit den “Quotierungen“ und tippen Sie auf das Suchsymbol in der oberen rechten Ecke. Geben Sie “COIN.US“ (Ticker von Coinbase Global an der NASDAQ) in das angezeigte Dialogfeld ein und wählen Sie die Aktie “Coinbase Global“ aus den Suchergebnissen aus. Sie sehen dann die Aktie in der Marktübersicht. Tippen Sie darauf und gehen Sie im angezeigten Dialogfeld zur Registerkarte “Order”. Bestimmen Sie die Anzahl der Aktien, die Sie kaufen möchten und klicken Sie auf “Kaufen“.


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*Haftungsausschluss: Weitere Informationen sind auf Anfrage erhältlich. Anlagen in Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten sind immer mit Risiken eines Kapitalverlusts verbunden. Der Kunde ist aufgefordert, sich selbst zu informieren und sich mit den Risikohinweisen vertraut zu machen. Meinungen und Einschätzungen sind die Grundlagen unserer Beurteilung zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Materials und können ohne Vorankündigung geändert werden. Provisionen, Gebühren oder andere Abgaben können die finanzielle Rendite mindern. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Dieses Material ist nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten gedacht. Die hierin enthaltenen Meinungen und Empfehlungen berücksichtigen nicht die individuellen Umstände, Ziele oder Bedürfnisse des Kunden und stellen keine Anlageberatung dar. Der Empfänger dieses Dokuments muss seine eigenen, unabhängigen Entscheidungen über die hierin genannten Wertpapiere oder Finanzinstrumente treffen. Die Informationen stammen aus Quellen, die von Freedom Finance Cyprus Ltd. oder seinen verbundenen Unternehmen und/oder Tochtergesellschaften (insgesamt Freedom Finance) als zuverlässig erachtet werden, aber sie garantieren nicht ihre Vollständigkeit oder Richtigkeit, mit Ausnahme von etwaigen Angaben hinsichtlich der Offenlegungen gegenüber der FFCY und/oder ihre verbundenen Unternehmen und die Beteiligung des Analysten an dem Emittenten, der Gegenstand der Untersuchung ist. Sofern nicht anders angegeben sind alle Preise Richtwerte zum Zeitpunkt des Börsenschlusses für die besprochenen Wertpapiere.