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Max Manturov

Max Manturov

Head of investment research regulated by CySec 19.05.2021

Aktie von Tyson Foods: 18,80% Renditepotenzial aufgrund größerer Produktion und steigender Preise

Name des Unternehmens: Tyson Foods, Inc.
Ticker: TSN.US
Einstiegskurs: $79,90
Kursziel: $95
Prognostizierte Rendite: 18,80%
Prognostizierte Dividendenrendite: 2,20%
Zeithorizont: 3 bis 6 Monate
Risiko: Hoch
Positionsgröße: 2%

Über Tyson Foods

Tyson Foods, Inc. ist ein multinationales Unternehmen mit Sitz in den USA, das in der Lebensmittelindustrie tätig ist; insbesondere ist es der zweigrößte Verarbeiter von Rindfleisch, Schweinefleisch und Geflügelfleisch der Welt, lediglich hinter JBS S.A.

Das Unternehmen Tyson Foods hat einen Anteil von über 20% am US-Fleischmarkt und besitzt über seine Tochtergesellschaften Marken wie Jimmy Dean, Hillshire Farm, Sara Lee, Ball Park, Wright Brand Foods, Aidells und State Fair.

Was ist die Idee dahinter?

Die Idee ist es, Geld mit einer Aktie zu verdienen, deren Kurs steigen könnte, wenn die Produkte des Unternehmens stärker nachgefragt werden, der Verkauf von Zweitmarken erfolgreich ist und mehr produziert wird.


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Warum die Aktie von Tyson Foods?

Grund 1: Steigende Inflation

Durch die Konjunkturmaßnahmen und die Liquiditätsversorgung des Marktes erholten sich die meisten Wirtschaftssektoren, stabilisierte sich die Arbeitslosenquote und erreichten die Aktienmärkte neue Höchststände. Damit einhergehend stieg auch die Inflation. Am 12. Mai wurde der Bericht zur Inflation in den USA veröffentlicht, der zeigte, dass im Jahresvergleich die Preise im April um 4,20% gestiegen sind, verglichen mit 2,60% im März. Die monatliche Veränderung (MoM) lag bei 0,80% gegenüber 0,60%. Insgesamt stellt dies ein Rekordhoch seit 2008 dar, wobei das Ziel der Fed bei nur 2% liegt.

Die aktuelle Situation könnte für landwirtschaftliche und lebensmittelverarbeitende Unternehmen von Vorteil sein, da die steigenden Preise für Rohprodukte von den Konsumenten bezahlt werden, die auch weiterhin eine hohe Nachfrage nach den lebenswichtigen Gütern haben werden. Als Fleischverarbeitungsunternehmen gehört Tyson Foods natürlich zu diesen Unternehmen.

Grund 2: Mehr Produktion

Tyler Foods wird seine Produktion und sein Geschäftsfeld erweitern, was auch den Wert des Unternehmens steigern könnte. So plant das Unternehmen, neue Geflügelverarbeitungsanlagen in China, Thailand und den Niederlanden zu eröffnen, mit einer Gesamtkapazität von rund 100.000 Tonnen Fleisch. Dies könnte Tyler Foods helfen, eine noch bessere Position auf dem Fleischmarkt einzunehmen. Es wird erwartet, dass die neuen Anlagen marktfertiges Geflügelfleisch produzieren werden.

Die geografische Expansion ist jedoch nur ein Teil der Gesamtstrategie, die auch die Erhöhung der bestehenden Produktionskapazität in Asien, die Erprobung der Sojafleischproduktion usw. umfasst. Da der Markt für Sojafleisch ein sehr gutes Potenzial hat, kann dies den Unternehmenswert von Tyler Foods ebenfalls steigern. Das Unternehmen weiß sehr wohl, dass dieser Sektor nicht zu vernachlässigen ist und hat bereits neue Produktmarken eingeführt, darunter Raised & Rooted. Das Sojafleisch von Tyson Foods wird bereits in 5.000 Einzelhandelsgeschäften in den USA verkauft.

Die insgesamt erfolgreiche Strategie könnte sich mittelfristig stark auf den Wert und den Aktienkurs des Unternehmens auswirken.

Grund 3: Verkauf von Tiernahrungsmarken

Tyson Foods verkaufte die Tiernahrungsmarken Nudges, Top Chews und True Chews an General Mills, Inc. und erhielt dafür $1,20 Mrd. in bar. Dies ist eine positive Nachricht, da sich das Unternehmen von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten trennen und dafür liquide Mittel erhalten konnte, die in das Kerngeschäft investiert werden können.

Grund 4: Positive Finanzergebnisse

Im Mai veröffentlichte Tyson Foods seine Finanzergebnisse für das 2. Quartal, welche die Erwartungen übertrafen. So betrug der Umsatz $11,30 Mrd., was einem Anstieg gegenüber dem 2. Quartal 2020 entspricht, während die operative Marge bei 6,30% gegenüber 4,70% im Vorjahr und die Gewinnmarge bei 4,20% gegenüber 3,50% lag. Gleichzeitig stieg der Gewinn pro Aktie von $0,80 auf $1,34.

Bei stabiler Finanzlage hat Tyson Foods $11,30 Mrd. an Schulden gegenüber $2,40 Mrd. an liquiden Mitteln. Das Verhältnis von Nettoverschuldung/EBITDA und der Zinsdeckungsgrad liegen bei 2,00x bzw. 6,60x, was bedeutet, dass der Verschuldungsgrad nur moderat ist. Der operative Cashflow ist ebenfalls stabil und belief sich in den ersten Monaten des Jahres 2021 auf $1,35 Mrd., was bedeutet, dass es keine Liquiditätsprobleme gibt. Schließlich liegt die Dividendenrendite bei 2,21% pro Jahr.

Während des letzten Meetings hob das Management von Tyson Foods den erwarteten Umsatz von $42 Mrd. - $44 Mrd. auf $44 Mrd. - $46 Mrd. an, was ebenfalls eine recht positive Nachricht darstellt.

Was die Kennzahlen angeht, so liegen sie unter dem Branchendurchschnitt:

  • P/S: 0,68x
  • P/E: 12,38x

Die Branchendurchschnittswerte liegen derzeit bei 3,09x bzw. 15,74x.

Im Mai haben verschiedene Investmentgesellschaften und Banken ihren Kursausblick für Tyson Foods wie folgt angehoben:

  • Barclays: $89
  • Credit Suisse Group: $75
  • BMO Capital Markets: $84
  • Stephens: $90

Wie man die Anlageidee umsetzt

  1. Kaufen Sie die Aktie von Tyson Foods bei $79,90.
  2. Weisen Sie dem Investment nicht mehr als 2% Ihres Portfoliobetrags zu. Um ein ausgewogenes Portfolio aufzubauen, können Sie die Empfehlungen unserer Analysten nutzen.
  3. Verkaufen Sie die Aktie, wenn der Kurs einen Wert von $95 erreicht hat.

So kaufen Sie Aktien von Tyson Foods, Inc.?

Wenn Sie noch kein Anlagekonto haben, eröffnen Sie jetzt eines: dies kann online erfolgen und dauert nur 10 Minuten. Sie müssen lediglich einen kurzen Fragebogen ausfüllen und Ihr Konto verifizieren.

Nach dem Eröffnen eines Kontos können Sie auf eine der folgenden zwei Arten die gewünschten Aktien kaufen:

Online-Shop von Freedom24: Dies ist der einfachste Weg, um Aktien zu kaufen. Legen Sie die Anzahl der Aktien, die Sie kaufen möchten, in den Warenkorb und bezahlen Sie per Kreditkarte. Sobald die Transaktion verarbeitet wurde, scheinen die gekauften Aktien auf Ihrem Anlagekonto auf.

Web-Plattform von Freedom24: Geben Sie im Abschnitt “Web-Terminal“ im Suchfeld “TSN.US“ (Ticker von Tyson Foods, Inc. an der NASDAQ) ein und wählen Sie die Aktie “Tyson Foods, Inc.“ aus den Suchergebnissen aus. Öffnen Sie eine sichere Sitzung im Trading-Fenster auf der rechten Seite, wählen Sie die gewünschte Anzahl der Aktien aus, die Sie kaufen möchten und klicken Sie auf “Kaufen“.

Freedom24 iPhone oder Android App: Gehen Sie zum Bildschirm mit den “Quotierungen“ und tippen Sie auf das Suchsymbol in der oberen rechten Ecke. Geben Sie “TSN.US” (Ticker von Tyson Foods, Inc. an der NASDAQ) in das angezeigte Dialogfeld ein und wählen Sie die Aktie “Tyson Foods, Inc.“ aus den Suchergebnissen aus. Sie sehen dann die Aktie in der Marktübersicht. Tippen Sie darauf und gehen Sie im angezeigten Dialogfeld zur Registerkarte “Order”. Bestimmen Sie die Anzahl der Aktien, die Sie kaufen möchten und klicken Sie auf “Kaufen“.


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*Haftungsausschluss: Weitere Informationen sind auf Anfrage erhältlich. Anlagen in Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten sind immer mit Risiken eines Kapitalverlusts verbunden. Der Kunde ist aufgefordert, sich selbst zu informieren und sich mit den Risikohinweisen vertraut zu machen. Meinungen und Einschätzungen sind die Grundlagen unserer Beurteilung zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Materials und können ohne Vorankündigung geändert werden. Provisionen, Gebühren oder andere Abgaben können die finanzielle Rendite mindern. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Dieses Material ist nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten gedacht. Die hierin enthaltenen Meinungen und Empfehlungen berücksichtigen nicht die individuellen Umstände, Ziele oder Bedürfnisse des Kunden und stellen keine Anlageberatung dar. Der Empfänger dieses Dokuments muss seine eigenen, unabhängigen Entscheidungen über die hierin genannten Wertpapiere oder Finanzinstrumente treffen. Die Informationen stammen aus Quellen, die von Freedom Finance Cyprus Ltd. oder seinen verbundenen Unternehmen und/oder Tochtergesellschaften (insgesamt Freedom Finance) als zuverlässig erachtet werden, aber sie garantieren nicht ihre Vollständigkeit oder Richtigkeit, mit Ausnahme von etwaigen Angaben hinsichtlich der Offenlegungen gegenüber der FFCY und/oder ihre verbundenen Unternehmen und die Beteiligung des Analysten an dem Emittenten, der Gegenstand der Untersuchung ist. Sofern nicht anders angegeben sind alle Preise Richtwerte zum Zeitpunkt des Börsenschlusses für die besprochenen Wertpapiere.



  • Methodik zur Bewertung von Empfehlungen gemäß den Nutzungsbedingungen für Marktuntersuchungen
    Die Analysten von Freedom Finance führen Analysen in drei Etappen durch. Sie wählen aussichtsreiche Bereiche aufgrund aktueller Nachrichten, statistischer Daten und branchenspezifischer Kennzahlen aus. Sie bewerten das Verhältnis von Angebot und Nachfrage und die Dynamik der weiteren Entwicklung. Die Attraktivität einer Branche für Investitionen wird am meisten beeinflusst von der erwarteten Wachstumsgeschwindigkeit des Marktes, der Gesamtgröße des Marktes (total addressable market), dem Niveau der Konzentration der Marktteilnehmer und der Möglichkeit zur Monopolisierung sowie dem Grad der Regulierung durch diverse Organisationen und Verbände.

    Anschließend wird eine vergleichende Analyse anhand einer Auswahl ausgeführt. Das sind normalerweise nur Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 1 Mrd. USD, es gibt aber Ausnahmen (wenn es an der Börse ein akzeptables Niveau an Liquidität der Wertpapiere des Unternehmens gibt). Die ausgewählten Unternehmen (peers) werden dann auf der Grundlage vieler Parameter (EV/S, EV/EBITDA, PE, P/FCF, P/B), Wachstumsgeschwindigkeit, Betriebsgewinn und Rentabilität (operating income margin, net income margin, ROE, ROA) und Effizienz bei der Geschäftsführung miteinander verglichen.

    Dann untersuchen sie die Entwicklungspolitik des Unternehmens und die Informationen über aktuelle und potenzielle Fusionen bzw. Übernahmen (M&A), sie bewerten die Effizienz des anorganischen Wachstums des Unternehmens und weitere Nachrichten aus dem letzten Jahr. Die Hauptaufgabe besteht in dieser Etappe darin, die Triebkräfte für das Wachstum herauszufinden und deren Nachhaltigkeit sowie das Ausmaß der Auswirkungen auf das Unternehmen zu bewerten.

    Basierend auf allen gesammelten Daten verfassen die Analysten dann eine gewichtete Prognose der Wachstumsrate des Unternehmens und der geschätzten Marge des Geschäfts, welche nun verwendet werden, um die Bewertung des Unternehmens auf der Grundlage von Multiplikatoren zu ermitteln. Mit dieser Einschätzung wird es ermöglicht, ein Kursziel und das Wachstumspotenzial der Aktien zu prognostizieren.

    Der erwartete Zeitraum für die Umsetzung der Idee wird auf Basis der aktuellen Marktbedingungen, der Volatilität und der Reichweite der Prognosen zur weiteren Entwicklung der Branche oder des Unternehmens gewählt. Die Reichweite einer Prognose bewegt sich üblicherweise im Rahmen von 3 bis 12 Monaten.