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Max Manturov

Max Manturov

Head of investment research regulated by CySec 12.01.2021

Aktie von Alteryx: +31,60% Renditepotenzial aufgrund der wachsenden Branche und des neuen Managements

Name des Unternehmens: Alteryx Inc.
Ticker: AYX.US
Einstiegskurs: $114
Kursziel: $150
Erwartete Rendite: 31,60%
Zeithorizont: 3 bis 6 Monate
Risiko: Hoch

Über Alteryx Inc

Alteryx ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das Software für die Datenverarbeitung und Datenanalyse anbietet. Das Unternehmen sieht seine Aufgabe darin, Software zur Analyse von Big Data für Benutzer zugänglicher und verständlicher zu machen. Alteryx ist ein wichtiger Akteur auf dem Markt für Software zur Datenanalyse und bietet seine Services in über 90 Ländern an. Zum Ende des 3. Quartals 2020 hatte das Unternehmen 6.950 Kunden.

Was ist die Idee dahinter?

PProfitieren Sie von einer Aktie, deren Kurs aufgrund der allgemeinen Branchenentwicklung, eines neuen Managements und der stabilen Finanzlage in der aktuellen Krise steigen könnte.


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Warum die Aktie von Alteryx Inc.? 

Grund 1: Aktives Wachstum im Markt für Big Data

Aufgrund der aktiven Entwicklung digitaler Technologien wird die Implementierung von Datenanalysen in Geschäftsprozesse sowohl bei großen als auch bei kleinen Unternehmen immer mehr zum Trend. Viele Unternehmen nutzen Analysen von Big Data, um den zukünftigen Bedarf abzuschätzen und die Abläufe zu optimieren.

Alteryx bietet eine Cloud-Plattform mit Tools zur Datenanalyse, die den Analyseprozess vereinfachen und die Möglichkeit bieten, Analysen ohne spezielle Kenntnisse durchzuführen. Alteryx geht davon aus, dass der Markt für Tools zur Datenanalyse derzeit einen Wert von $49 Mrd. hat, während die Einnahmen des Unternehmens im Jahr 2020 auf $495 Mio. geschätzt werden.

Das bedeutet, dass das Unternehmen gute Chancen hat, seinen Umsatz weiter zu steigern und hohe Wachstumsraten beizubehalten. Die Pandemie und die Wirtschaftskrise haben diesen Prozess zwar verlangsamt, da viele Unternehmen ihre Kosten senken, aber der allmähliche Erholungsprozess hat bereits begonnen, und das Unternehmen passt seine Arbeitsabläufe an die aktuellen Bedingungen an. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Tools zur Datenanalyse in der zweiten Jahreshälfte 2021 wieder stärker ansteigen wird, was es Alteryx ermöglichen wird, den Umsatz zu steigern und den Marktanteil auszubauen.

Grund 2: Neues Management

Anfang Oktober wurde Mark Anderson, ehemals Präsident von Palo Alto Networks, zum CEO von Alteryx ernannt. Bei Palo Alto Networks gelang es Anderson und seinem Team, das Unternehmen vor dem Börsengang im Jahr 2012 zu einem der weltweiten Marktführer im Bereich Cybersicherheit zu machen. Alteryx hat auch einen neuen Chief Customer Officer und Chief Revenue Officer bekommen.

Das neue Management wird einige Änderungen an den Geschäftsprozessen des Unternehmens vornehmen. Dazu gehören der Wiederaufbau der Vertriebsabteilung, die Verbesserung des Managements für Kundenbeziehungen, die Optimierung der operativen Aktivitäten sowie die Weiterentwicklung der Plattform. Die Maßnahmen des neuen CEOs sollen dazu beitragen, den Umsatz zu steigern und die Geschäftsmarge zu erhöhen.

Die Umsetzung dieser Ideen wird mittelfristig wahrscheinlich erfolgreich sein, da der neue CEO und das Team über genügend Erfahrung und Wissen verfügen.

Grund 3: Zuversichtliche Finanzlage

Die Krise wirkte sich negativ auf Unternehmen aus vielen Branchen aus, so dass diese begannen, ihre Kosten zu senken. Trotzdem konnte Alteryx über 850 neue Kunden gewinnen und seinen Umsatz steigern. Das Unternehmen erwartet, dass sein ARR (Annual Recurring Revenue) zwischen $492 Mio. und $495 Mio. liegen wird, ein Plus von 32% oder 33%.

In den ersten drei Quartalen 2020 stieg die operative Marge von Alteryx auf 24%, während die Finanzlage stabil und die Schuldenlast gering sind. Der Bestand an liquiden Mitteln deckt den aktuellen Schuldenstand vollständig ab. Zudem erwirtschaftet das Unternehmen einen positiven operativen Cashflow.

Das Unternehmen verfügt über genügend Mittel in seiner Bilanz ($723 Mio.) für die weitere Geschäftsentwicklung. Diese stabile Finanzlage hilft Alteryx, seinen Marktanteil aktiv auszubauen und mittelfristig ein hohen Umsatzwachstum zu erzielen.

Wie man die Anlageidee umsetzt

  1. Kaufen Sie die Aktien von Alteryx Inc. bei $114.
  2. Weisen Sie dem Investment nicht mehr als 2% Ihres Portfoliobetrags zu. Um ein ausgewogenes Portfolio aufzubauen, können Sie die Empfehlungen unserer Analysten nutzen.
  3. Verkaufen Sie die Aktien, wenn der Kurs einen Wert von $150 pro Aktie erreicht hat.

So kaufen Sie Aktien von Alteryx Inc.

Wenn Sie noch kein Anlagekonto haben, eröffnen Sie jetzt eines: dies kann online erfolgen und dauert nur 10 Minuten. Sie müssen lediglich einen kurzen Fragebogen ausfüllen und Ihr Konto verifizieren.

Nach dem Eröffnen eines Kontos können Sie auf eine der folgenden zwei Arten die gewünschten Aktien kaufen:

Freedom24 Web-Plattform: Geben Sie im Abschnitt “Web-Terminal“ im Suchfeld “AYX.US“ (Ticker von Alteryx Inc. an der NYSE) ein und wählen Sie die Aktie “Alteryx Inc.“ aus den Suchergebnissen aus. Öffnen Sie eine sichere Sitzung im Handelsfenster auf der rechten Seite, wählen Sie die Anzahl der Aktien, die Sie kaufen möchten, und klicken Sie auf Kaufen.

Freedom24 iPhone oder Android App: Gehen Sie zum Bildschirm mit den “Quotierungen“ und tippen Sie auf das Suchsymbol in der oberen rechten Ecke. Geben Sie “AYX.US” (Ticker von Alteryx Inc. an der NYSE) in das angezeigte Dialogfeld ein und wählen Sie die Aktie “Alteryx Inc.“ aus den Suchergebnissen aus. Sie sehen dann die Aktie in der Marktübersicht. Tippen Sie darauf und gehen Sie im angezeigten Dialogfeld zur Registerkarte “Order”. Bestimmen Sie die Anzahl der Aktien, die Sie kaufen möchten und klicken Sie auf “Kaufen“.

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*Haftungsausschluss: Weitere Informationen sind auf Anfrage erhältlich. Anlagen in Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten sind immer mit Risiken eines Kapitalverlusts verbunden. Der Kunde ist aufgefordert, sich selbst zu informieren und sich mit den Risikohinweisen vertraut zu machen. Meinungen und Einschätzungen sind die Grundlagen unserer Beurteilung zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Materials und können ohne Vorankündigung geändert werden. Provisionen, Gebühren oder andere Abgaben können die finanzielle Rendite mindern. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Dieses Material ist nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten gedacht. Die hierin enthaltenen Meinungen und Empfehlungen berücksichtigen nicht die individuellen Umstände, Ziele oder Bedürfnisse des Kunden und stellen keine Anlageberatung dar. Der Empfänger dieses Dokuments muss seine eigenen, unabhängigen Entscheidungen über die hierin genannten Wertpapiere oder Finanzinstrumente treffen. Die Informationen stammen aus Quellen, die von Freedom Finance Cyprus Ltd. oder seinen verbundenen Unternehmen und/oder Tochtergesellschaften (insgesamt Freedom Finance) als zuverlässig erachtet werden, aber sie garantieren nicht ihre Vollständigkeit oder Richtigkeit, mit Ausnahme von etwaigen Angaben hinsichtlich der Offenlegungen gegenüber der FFCY und/oder ihre verbundenen Unternehmen und die Beteiligung des Analysten an dem Emittenten, der Gegenstand der Untersuchung ist. Sofern nicht anders angegeben sind alle Preise Richtwerte zum Zeitpunkt des Börsenschlusses für die besprochenen Wertpapiere.



  • Methodik zur Bewertung von Empfehlungen gemäß den Nutzungsbedingungen für Marktuntersuchungen
    Die Analysten von Freedom Finance führen Analysen in drei Etappen durch. Sie wählen aussichtsreiche Bereiche aufgrund aktueller Nachrichten, statistischer Daten und branchenspezifischer Kennzahlen aus. Sie bewerten das Verhältnis von Angebot und Nachfrage und die Dynamik der weiteren Entwicklung. Die Attraktivität einer Branche für Investitionen wird am meisten beeinflusst von der erwarteten Wachstumsgeschwindigkeit des Marktes, der Gesamtgröße des Marktes (total addressable market), dem Niveau der Konzentration der Marktteilnehmer und der Möglichkeit zur Monopolisierung sowie dem Grad der Regulierung durch diverse Organisationen und Verbände.

    Anschließend wird eine vergleichende Analyse anhand einer Auswahl ausgeführt. Das sind normalerweise nur Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 1 Mrd. USD, es gibt aber Ausnahmen (wenn es an der Börse ein akzeptables Niveau an Liquidität der Wertpapiere des Unternehmens gibt). Die ausgewählten Unternehmen (peers) werden dann auf der Grundlage vieler Parameter (EV/S, EV/EBITDA, PE, P/FCF, P/B), Wachstumsgeschwindigkeit, Betriebsgewinn und Rentabilität (operating income margin, net income margin, ROE, ROA) und Effizienz bei der Geschäftsführung miteinander verglichen.

    Dann untersuchen sie die Entwicklungspolitik des Unternehmens und die Informationen über aktuelle und potenzielle Fusionen bzw. Übernahmen (M&A), sie bewerten die Effizienz des anorganischen Wachstums des Unternehmens und weitere Nachrichten aus dem letzten Jahr. Die Hauptaufgabe besteht in dieser Etappe darin, die Triebkräfte für das Wachstum herauszufinden und deren Nachhaltigkeit sowie das Ausmaß der Auswirkungen auf das Unternehmen zu bewerten.

    Basierend auf allen gesammelten Daten verfassen die Analysten dann eine gewichtete Prognose der Wachstumsrate des Unternehmens und der geschätzten Marge des Geschäfts, welche nun verwendet werden, um die Bewertung des Unternehmens auf der Grundlage von Multiplikatoren zu ermitteln. Mit dieser Einschätzung wird es ermöglicht, ein Kursziel und das Wachstumspotenzial der Aktien zu prognostizieren.

    Der erwartete Zeitraum für die Umsetzung der Idee wird auf Basis der aktuellen Marktbedingungen, der Volatilität und der Reichweite der Prognosen zur weiteren Entwicklung der Branche oder des Unternehmens gewählt. Die Reichweite einer Prognose bewegt sich üblicherweise im Rahmen von 3 bis 12 Monaten.