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Max Manturov

Max Manturov

Head of investment research regulated by CySec 21.03.2022

Aktie der Hecla Mining Company: eine risikoreiche Goldanlage mit einem Renditepotenzial von 63 %

Ticker: HL.US
Aktueller Kurs: 6.72 US-Dollar
Kursziel: 11 US-Dollar
Renditepotenzial: 63,69%
Zeithorizont: 12 Monate
Risiko: Hoch
Positionsgröße: 2%

Worum geht es dabei?

Profitieren Sie von den Aktien von Hecla Mining, die aufgrund der steigenden Nachfrage der Anleger nach Gold aus aller Welt steigen könnten. Das Unternehmen fördert Edelmetalle, betreibt Minen und könnte in naher Zukunft Produktion und Umsatz steigern.

Die potenzielle Rendite dieser risikoreichen Investition beträgt 57 %. Wenn Sie ein eher konservativer Anleger sind, sollten Sie den Kauf von Anteilen des VanEck Gold Miners ETF (erwartete Rendite von 20 %) oder der Wheaton Precious Metals Corp. (25% Aufwärtspotenzial).

Über das Unternehmen

Hecla Mining erwirbt und erschließt Minen, baut Gold, Silber, Blei und Zink ab und verkauft diese. Das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften liefern Edelmetalle in den USA und in der ganzen Welt.

Im vergangenen Jahr erzielte Hecla Mining den Großteil seiner Einnahmen aus Gold- und Silberverkäufen in den folgenden Prozentsätzen:

Quelle: Unternehmenspräsentation (Seite 7)


Aktien von Hecla Mining Company kaufen >>

Warum sollten Sie sich für Hecla Mining interessieren?

1. Gold- und Silberreserven häufen sich an

Von 2020 bis 2021 steigen die Silberreserven von 188 Millionen Unzen auf 200 Millionen Unzen. Das Unternehmen steigerte die nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven im Vergleich zu 2020 um 6 % bzw. 11,5 Millionen Unzen. Die nachgewiesenen und wahrscheinlichen Goldreserven stiegen von 2,4 Millionen Unzen um 14 % auf 2,7 Millionen Unzen. Dies sichert die langfristige Nachhaltigkeit des Unternehmens.

2. Wachsendes Geschäft und finanzielle Lage

  • Im Zeitraum 2018-2021 verzeichnet das Unternehmen ein deutliches Geschäftswachstum. Das Umsatzwachstum für diesen Zeitraum betrug 42,5 %. Im Jahr 2021 lag er bei 808 Millionen Dollar.
  • Ab 2020 wird der Goldminenbetreiber einen positiven freien Cashflow verzeichnen. Im Jahr 2021 waren es 113 Millionen Dollar.
  • Im Jahr 2021 erzielte Hecla Mining zum ersten Mal in den letzten Jahren einen Nettogewinn von 35 Millionen Dollar.

Es wird erwartet, dass das Wachstum dieser Zahlen auch im Jahr 2022 anhä

Quelle: Thomson Reuters Eikon

3. Erhöhung des Bargeldvolumens

Seit 2018 hat das Unternehmen seinen Cashflow von 27,4 $ im Jahr 2018 auf 210 $ im Jahr 2021 erhöht. Gleichzeitig hielt Hecla Mining die Verschuldung auf dem bestehenden Niveau von 521 Mio. $.

Das Unternehmen hat Zugang zu zusätzlicher Liquidität in Form einer revolvierenden Kreditlinie in Höhe von 233 Mio. USD. Diese Politik trug dazu bei, die Nettoverschuldung von 513 Mio. USD auf 306 Mio. USD zu reduzieren und das Verhältnis Nettoverschuldung/EBITDA von 5 auf 1,2 zu senken.

Quelle: Thomson Reuters Eikon

Das Unternehmen wird derzeit mit einem geringen Aufschlag auf einige Marktmultiplikatoren seiner Konkurrenten gehandelt:

  • EV/Umsatz (TTM) 5,04x | Branchendurchschnitt - 3,11x
  • EV/Umsatz (FWD) 5,07x | Branchendurchschnitt - 2,73x
  • EV/EBITDA (TTM) 12,17x | Branchendurchschnitt - 9,51x
  • EV/EBITDA (FWD) 13,61x | Branchendurchschnitt - 8,02x
  • KGV (TTM) 109,28x | Branchendurchschnitt - 75,95x
  • KGV (FWD) 50,50x | Branchendurchschnitt - 26,93x

Quelle: Thomson Reuters Eikon

Ratings von Investmenthäusern

23.2.2022 // HC Wainwright // Ziel - $7,75

Fazit

Wenn die Spannungen durch Krieg, steigende Inflation und eine mögliche Rohstoffkrise weiter zunehmen, wird der Goldpreis weiter steigen. In einer solchen Situation ist Hecla Mining heute ein günstiges Unternehmen mit hoher Gewinnspanne, hohem Wachstum und einer gesunden Bilanz.

Wie man die Anlageidee umsetzt

  1. Kaufen Sie die Aktie bei $6.72.
  2. Weisen Sie dem Investment nicht mehr als 2 % Ihres Portfoliobetrags zu. Sie können die Empfehlungen unserer Analysten nutzen, um ein ausgewogenes Portfolio aufzubauen.
  3. Verkaufen Sie die Aktie, wenn der Kurs einen Wert von $11 erreicht hat.

So kaufen Sie Aktien von Hecla Mining Company?

Wenn Sie noch kein Anlagekonto haben, eröffnen Sie jetzt eines: dies kann online erfolgen und dauert nur 10 Minuten. Sie müssen lediglich einen kurzen Fragebogen ausfüllen und Ihr Konto verifizieren.

Nach dem Eröffnen eines Kontos können Sie auf eine der folgenden zwei Arten die gewünschten Aktien kaufen:

Online-Shop von Freedom24: Dies ist der einfachste Weg, um Aktien zu kaufen. Legen Sie die Anzahl der Aktien, die Sie kaufen möchten, in den Warenkorb und bezahlen Sie per Kreditkarte. Sobald die Transaktion verarbeitet wurde, scheinen die gekauften Aktien auf Ihrem Anlagekonto auf.

Web-Plattform von Freedom24: Geben Sie im Abschnitt “Web-Terminal“ im Suchfeld “HL.US“ (Ticker von Hecla Mining Company an der NYSE) ein und wählen Sie die Aktie “Hecla Mining Company“ aus den Suchergebnissen aus. Öffnen Sie eine sichere Sitzung im Trading-Fenster auf der rechten Seite, wählen Sie die gewünschte Anzahl der Aktien aus, die Sie kaufen möchten und klicken Sie auf “Kaufen“.

Freedom24 iPhone oder Android App: Gehen Sie zum Bildschirm mit den “Quotierungen“ und tippen Sie auf das Suchsymbol in der oberen rechten Ecke. Geben Sie “HL.US“ (Ticker von Hecla Mining Company an der NYSE) in das angezeigte Dialogfeld ein und wählen Sie die Aktie “Hecla Mining Company“ aus den Suchergebnissen aus. Sie sehen dann die Aktie in der Marktübersicht. Tippen Sie darauf und gehen Sie im angezeigten Dialogfeld zur Registerkarte “Order”. Bestimmen Sie die Anzahl der Aktien, die Sie kaufen möchten und klicken Sie auf “Kaufen“.


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*Haftungsausschluss: Weitere Informationen sind auf Anfrage erhältlich. Anlagen in Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten sind immer mit Risiken eines Kapitalverlusts verbunden. Der Kunde ist aufgefordert, sich selbst zu informieren und sich mit den Risikohinweisen vertraut zu machen. Meinungen und Einschätzungen sind die Grundlagen unserer Beurteilung zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Materials und können ohne Vorankündigung geändert werden. Provisionen, Gebühren oder andere Abgaben können die finanzielle Rendite mindern. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Dieses Material ist nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten gedacht. Die hierin enthaltenen Meinungen und Empfehlungen berücksichtigen nicht die individuellen Umstände, Ziele oder Bedürfnisse des Kunden und stellen keine Anlageberatung dar. Der Empfänger dieses Dokuments muss seine eigenen, unabhängigen Entscheidungen über die hierin genannten Wertpapiere oder Finanzinstrumente treffen. Die Informationen stammen aus Quellen, die von Freedom Finance Europe Ltd. oder seinen verbundenen Unternehmen und/oder Tochtergesellschaften (insgesamt Freedom Finance) als zuverlässig erachtet werden, aber sie garantieren nicht ihre Vollständigkeit oder Richtigkeit, mit Ausnahme von etwaigen Angaben hinsichtlich der Offenlegungen gegenüber der Freedom Finance Europe Ltd. und/oder ihre verbundenen Unternehmen und die Beteiligung des Analysten an dem Emittenten, der Gegenstand der Untersuchung ist. Sofern nicht anders angegeben sind alle Preise Richtwerte zum Zeitpunkt des Börsenschlusses für die besprochenen Wertpapiere.

  • Informationsquellen

    https://de.freedom24.com/ideas/12040-vaneck-gold-miners-etf-investidea

    https://de.freedom24.com/ideas/12041-wheaton-precious-metals-investidea

    https://s1.q4cdn.com/702437152/files/doc_presentations/2022/02/Hecla_Q4-2021-Webcast-FINAL.pdf

  • Methodik zur Bewertung von Empfehlungen gemäß den Nutzungsbedingungen für Marktuntersuchungen
    Die Analysten von Freedom Finance führen Analysen in drei Etappen durch. Sie wählen aussichtsreiche Bereiche aufgrund aktueller Nachrichten, statistischer Daten und branchenspezifischer Kennzahlen aus. Sie bewerten das Verhältnis von Angebot und Nachfrage und die Dynamik der weiteren Entwicklung. Die Attraktivität einer Branche für Investitionen wird am meisten beeinflusst von der erwarteten Wachstumsgeschwindigkeit des Marktes, der Gesamtgröße des Marktes (total addressable market), dem Niveau der Konzentration der Marktteilnehmer und der Möglichkeit zur Monopolisierung sowie dem Grad der Regulierung durch diverse Organisationen und Verbände.

    Anschließend wird eine vergleichende Analyse anhand einer Auswahl ausgeführt. Das sind normalerweise nur Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 1 Mrd. USD, es gibt aber Ausnahmen (wenn es an der Börse ein akzeptables Niveau an Liquidität der Wertpapiere des Unternehmens gibt). Die ausgewählten Unternehmen (peers) werden dann auf der Grundlage vieler Parameter (EV/S, EV/EBITDA, PE, P/FCF, P/B), Wachstumsgeschwindigkeit, Betriebsgewinn und Rentabilität (operating income margin, net income margin, ROE, ROA) und Effizienz bei der Geschäftsführung miteinander verglichen.

    Dann untersuchen sie die Entwicklungspolitik des Unternehmens und die Informationen über aktuelle und potenzielle Fusionen bzw. Übernahmen (M&A), sie bewerten die Effizienz des anorganischen Wachstums des Unternehmens und weitere Nachrichten aus dem letzten Jahr. Die Hauptaufgabe besteht in dieser Etappe darin, die Triebkräfte für das Wachstum herauszufinden und deren Nachhaltigkeit sowie das Ausmaß der Auswirkungen auf das Unternehmen zu bewerten.

    Basierend auf allen gesammelten Daten verfassen die Analysten dann eine gewichtete Prognose der Wachstumsrate des Unternehmens und der geschätzten Marge des Geschäfts, welche nun verwendet werden, um die Bewertung des Unternehmens auf der Grundlage von Multiplikatoren zu ermitteln. Mit dieser Einschätzung wird es ermöglicht, ein Kursziel und das Wachstumspotenzial der Aktien zu prognostizieren.

    Der erwartete Zeitraum für die Umsetzung der Idee wird auf Basis der aktuellen Marktbedingungen, der Volatilität und der Reichweite der Prognosen zur weiteren Entwicklung der Branche oder des Unternehmens gewählt. Die Reichweite einer Prognose bewegt sich üblicherweise im Rahmen von 3 bis 12 Monaten.