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Max Manturov

Max Manturov

Head of investment research regulated by CySec 18.04.2022

Aktuelles Portfolio vielversprechender Aktien für 2022 mit globalen Aussichten

Ende 2021 haben die Analysten von Freedom Finance Europe ein diversifiziertes Portfolio aus US-Aktien und börsengehandelten Fonds mit einer prognostizierten Rendite von 28,2 % pro Jahr erstellt. In Anbetracht der weltweiten Lage und der steigenden Inflation war es notwendig, die Prognosen zu revidieren.

Die Analysten haben sieben Unternehmen und drei börsengehandelte ETFs in das diesjährige aktualisierte Anlageportfolio aufgenommen. Im Folgenden werden die einzelnen potenziell lukrativen Anlageideen näher erläutert.

Revolve Group (RVLV.US)


Ticker: RVLV.US
Aktueller Preis: $53
Zielpreis: $65
Potenzial: 22.6%

Die Revolve Group ist ein Online-Einzelhändler und Bekleidungshersteller. Auf der Plattform des Unternehmens finden sich fast 50.000 Kleidungsstücke, Schuhe, Accessoires und Beauty-Produkte von 1.000 Herstellern. Der Hauptmarkt liegt in Nordamerika, aber die Produkte können in vielen Ländern über den Online-Shop erworben werden.

Der Emittent hat durchgängig eine hervorragende Leistung erbracht. Die Einnahmen des Unternehmens beliefen sich 2021 auf 891 Millionen US-Dollar, ein Plus von 48 % gegenüber 2019. Der Nettogewinn für die 2 Jahre stieg von 36 Mio. $ auf 100 Mio. $.

Die starke finanzielle Leistung von Revolve wird durch sein Geschäftsmodell ermöglicht. Es hat drei Funktionen:

  • Dynamisches Bestandsmanagement - Sie können die Nachfrage nach Produkten abschätzen und den Lagerumschlag beschleunigen;
  • Verfügbarkeit von Marken (Revolve und Forward) für Millennials und die Generation Z;
  • aktive Zusammenarbeit mit jungen Prominenten und Bloggern.

Diese Merkmale tragen zur anhaltenden Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens bei und unterstützen ein hohes Gewinnwachstum, was sich positiv auf die Kapitalisierung des Unternehmens auswirken könnte.

Eine detaillierte Beschreibung der Idee


Revolve Group kaufen >>

iShares Global Clean Energy ETF (ICLN.US)


Ticker: ICLN.US
Aktueller Preis: $20.80
Kursziel: $28
Potenzial: 34.6%
Verwaltetes Vermögen, AUM - $5,65 Mrd.
Mögliche Dividendenrendite: 1,1%

Der bewaffnete Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hat die Energiekrise in Europa verschärft. Infolgedessen haben die Ölpreise die Marke von 100 $ pro Barrel überschritten und die Gaspreise (TTF Natural Gas) wurden mit 125 $ MWh angegeben. Da sich die angespannten Beziehungen zwischen den westlichen Ländern und Russland über mehrere Jahre hinziehen könnten, suchen die europäischen Staaten nach alternativen Energiequellen.

Die EU hat bereits erklärt dass sie beabsichtigt, bis 2027 kein russisches Gas mehr zu beziehen. Dies sollte die Entwicklung von grüner Energie in der Region fördern. Eine Möglichkeit, auf diese Entwicklung zu setzen, ist der Kauf von Anteilen des iShares Global Clean Energy ETF.

Der börsengehandelte Fonds zielt darauf ab, die Anlageperformance eines Index nachzubilden, der sich aus globalen Aktien des Sektors für saubere Energie zusammensetzt. Er umfasst 76 Unternehmen, was eine erhebliche Diversifizierung der Vermögenswerte über Sektoren und Länder hinweg ermöglicht.

Eine detaillierte Beschreibung der Idee


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Twitter Inc. (TWTR.US)


Ticker: TWTR.US
Aktueller Preis: $44.50
Zielpreis: $80
Potenzial: 79.8%

Twitter Inc. - eines der beliebtesten sozialen Netzwerke der Welt. Die Zahl der monetarisierten täglich aktiven Twitter-Nutzer (mDAU) weltweit stieg von 192 Millionen auf 217 Millionen (+13 %) im Jahr 2021. Unser Analystenteam hat bereits früher eine Anlageidee für Twitter vorgestellt, die nach wie vor aktuell ist.

Beachten Sie, dass die Kapitalisierung des Unternehmens seit Mitte Oktober 2021 um 42 % gefallen ist. Der Grund dafür war die Befürchtung, dass die Wirksamkeit der Werbung auf der Website aufgrund von Änderungen in der Datenschutzpolitik von Apple abnehmen würde. Twitter sagte jedoch, dass die Änderungen der Richtlinien weniger Auswirkungen als erwartet hatten und nur geringe Auswirkungen auf das zukünftige Geschäft haben werden.

Auch der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine könnte die mDAU-Werte erhöhen, da viele Menschen versuchen, sich auf dem Laufenden zu halten. In dieser Hinsicht ist das soziale Netzwerk eine praktische Plattform, auf der aktuelle Nachrichten sofort verfügbar sind (Konkurrenten in dieser Hinsicht könnten Telegram und Meta sein). Damit hat Twitter die Möglichkeit, Anzeigen einem größeren Publikum zu zeigen, mehr Einnahmen zu generieren und folglich die Gewinne zu steigern.

Eine detaillierte Beschreibung der Idee


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iShares MSCI China ETF (MCHI.US)


Ticker: MCHI.US
Aktueller Preis: $51.90
Zielpreis: $70
Potenzial: 34.9%
Verwaltetes Vermögen, AUM - $6,26 Mrd.
Mögliche Dividendenrendite: 1,1%

Seit Februar 2021 ist bei vielen chinesischen Emittenten ein Abwärtstrend zu verzeichnen, der MSCI China Index ist um 43 % gefallen. Unternehmen im Technologiesektor, die von den lokalen Aufsichtsbehörden stark unter die Lupe genommen wurden, haben am meisten verloren. Der diesjährige Ausverkauf wurde durch eine mögliche Annäherung zwischen China und Russland ausgelöst. Die Behörden des Reichs der Mitte bekräftigten jedoch ihre Neutralität in Bezug auf den Krieg in Osteuropa, wodurch der lokale Markt den Rückgang teilweise wieder aufholen konnte.

Chinesische Aktien werden derzeit zu sehr attraktiven Kursen gehandelt. Der Abschlag des chinesischen Aktienmarktes (MSCI China) gegenüber dem US-Aktienmarkt (S&P 500) hat einen noch nie dagewesenen Wert von 50 % erreicht, gegenüber einem Zweijahresdurchschnitt von 34 %.

Mitte März erklärte der chinesische Vizepremier Liu He, dass die Regierung eine marktfreundliche Politik fördern und die Wirtschaft ankurbeln werde. Vor diesem Hintergrund könnten chinesische Aktien mittelfristig einen schönen positiven Trend aufweisen.

Um vom Wachstum des chinesischen Marktes zu profitieren, können Sie einen Teil Ihres Portfolios dem iShares MSCI China ETF zuweisen. Der Fonds verteilt Gelder an eine große Anzahl von Unternehmen und deckt viele Sektoren der chinesischen Wirtschaft ab.


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Tenable Holdings (TENB.US)


Ticker: TENB.US
Aktueller Preis $57.90
Zielpreis: $70
Potenzial: 14.8%

Die Analysten von Freedom Finance haben sich bereits mehrfach mit der Cybersicherheitsbranche befasst und sind der Meinung, dass diese ein hohes Wachstumspotenzial besitzt.

Tenable ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Informationssicherheit, insbesondere im Risikomanagement (Vulnerability Management) und der Sicherheit industrieller IT-Infrastrukturen (IoT, SCADA). Die Analystenagentur Forrester hat die Vulnerability-Management- und Risikomanagement-Plattform des Unternehmens 2019 als die beste ausgezeichnet.

Tenable bietet eine Reihe von Unternehmenssoftwareprodukten an, die von Kunden zur Diagnose von Cyberschwachstellen, zur Priorisierung von Cyberbedrohungen und zur Formulierung eines Plans zur Abhilfe verwendet werden können.

Die Wachstumstreiber von Tenable:

  • Kontinuierliche Verbesserung der eigenen Produkte, um die hohe Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu erhalten und neue Kunden zu gewinnen;
  • Fusionen und Übernahmen, durch die das Unternehmen sein Portfolio an Akquisitionen erweitert und das anorganische Wachstum fördert.

Eine detaillierte Beschreibung der Idee


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Roblox Corporation (RBLX.US)


Ticker: RBLX.US
Aktueller Preis: $43
Zielpreis: $130
Potenzial: 202.3%

Roblox Corporation ist der Entwickler der Multiplayer-Spieleplattform Roblox. Hier können die Nutzerinnen und Nutzer Spiele erstellen und die von anderen Mitgliedern der Plattform erstellten Spiele spielen. Für jeden Geschmack ist etwas dabei: Die virtuellen Welten decken ein breites Spektrum an Genres ab, von Kartenspielen über Rennspiele und Rollenspiele bis hin zu Arcade und Simulationen.

Roblox ist einer der Hauptnutznießer der Entwicklung der Metaverse-Richtung. Der Hauptvorteil des Unternehmens ist sein wettbewerbsfähiges und effizientes Geschäftsmodell. Seine wichtigsten Merkmale sind:

  • Alle Inhalte werden von Nutzern erstellt, die die Möglichkeit haben, mit der Realisierung von Spielen auf der Website Geld zu verdienen;
  • Eine einfache Entwicklungsumgebung, die leicht zu erlernen ist;
  • Alle Käufe und Transaktionen werden mit der internen Währung Robux durchgeführt.

Roblox soll ein älteres und zahlungskräftigeres Publikum ansprechen. Zu diesem Zweck werden auf der Website Veranstaltungen und Konzerte organisiert, die Nutzer im Alter von 17 bis 24 Jahren und darüber ansprechen sollen. Dies wird Roblox helfen, eine hohe Wachstumsrate der Marktkapitalisierung inmitten der Metaverse-Entwicklung zu demonstrieren.

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Rocket Lab (RKLB.US)


Ticker: RKLB.US
Aktueller Preis: $8.20
Zielpreis: $20
Potenzial: 143.9%

Rocket Lab ist ein in Privatbesitz befindlicher US-amerikanischer Hersteller von Luft- und Raumfahrtprodukten und Anbieter von Startdiensten für Kleinsatelliten mit einer Tochtergesellschaft in Neuseeland. Das Unternehmen hat die leichte Orbitalrakete Electron entwickelt und betreibt sie, die für den Start von Klein- und Würfelsatelliten eingesetzt wird. Einundzwanzig der 24 Starts sind erfolgreich verlaufen. Rocket Lab entwickelt außerdem eine neue mittelschwere Trägerrakete namens Neutron.

Ein wichtiger Punkt für Investoren in Rocket Lab ist die schnelle Rate an neuen Aufträgen (Backlogs). Der Auftragsbestand belief sich Ende Februar 2022 auf 545 Mio. USD (im Dezember 2020 betrug der Auftragsbestand 82 Mio. USD).

Rocket Lab führt aktiv Fusionen und Übernahmen durch und erwirbt vielversprechende Projekte im Bereich der Raumfahrtindustrie. Mit dieser Strategie deckt das Unternehmen ein breites Spektrum von Bereichen ab: Entwicklung und Herstellung von Satelliten und deren Komponenten, Software für Raumfahrtmissionen, Bereitstellung von Startrampen und Dienstleistungen für den Start von Objekten in die Umlaufbahn usw.

Angesichts dessen ist Rocket Lab ein sehr vielversprechendes Unternehmen. Beim Kauf von Wertpapieren des Emittenten muss man sich jedoch des hohen Risikos bewusst sein.

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VICI Properties Inc. (VICI.US)


Ticker: VICI.US
Aktueller Preis: $28.30
Zielpreis: $35
Potenzial: 23.7%
Mögliche Dividendenrendite: 5.1%

VICI Properties Inc. - ein Immobilieninvestmentfonds (REIT). Das Portfolio des Fonds ist eines der größten der Welt und besteht aus 27 Glücksspieleinrichtungen (mit einer Gesamtfläche von über 46 Millionen Quadratmetern), rund 17 800 Hotelzimmern und mehr als 200 Restaurants, Bars, Nachtclubs und Wettbüros.

VICI Properties vermietet seine Immobilien an die branchenführenden Glücksspielbetreiber Caesars, Century Casinos, Hard Rock International, JACK Entertainment und Penn National Gaming.

Einer der Wachstumsfaktoren für den Fonds ist die Aufnahme neuer Immobilien in sein Portfolio. VICI Properties kauft nun MGM Growth Properties für 17,2 Mrd. $ und The Venetian Resort für 4 Mrd. $. Die Geschäfte sollen noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Wir gehen davon aus, dass sich die Erweiterung des Portfolios und das Ertragswachstum des Fonds durch diese beiden Transaktionen letztendlich positiv auf die Kapitalisierung von VICI Properties auswirken werden.

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ETC Group Physical Bitcoin* (BTCE.EU)


Ticker: BTCE.EU
Aktueller Preis: €35.50
Kursziel: €52
Potenzial: 46.5%
Verwaltetes Vermögen, AUM - $799,2 Mio.

Der Markt für Kryptowährungen wächst mit enormer Geschwindigkeit. Im November 2021 erreichte er 3 Billionen Dollar und ist heute oft eine Alternative zu Aktien- und Rohstoffmärkten.

Da digitale Währungen eine höhere Volatilität aufweisen, können Investitionen in sie hohe Renditen erzielen, sind aber auch mit großen Risiken verbunden. Die zuverlässigsten Kryptowährungen mit großer Kapitalisierung und großem Handelsvolumen sind Bitcoin, Ethereum, Solano, Polygon und Litecoin.

ETC Group Physical Bitcoin ist eines der Instrumente für Investitionen in Bitcoin im Besonderen. Dieser ETC ist zu 100% durch die entsprechende Kryptowährung unterlegt und wird an der Deutschen Börse XETRA und der SIX Swiss Exchange gehandelt. Jede BTCE-Einheit berechtigt den Inhaber, eine vorher festgelegte Anzahl von Bitcoins zu beanspruchen.

Das Investieren in Bitcoin über BTCE ist so einfach wie der Kauf von Aktien über einen Broker oder eine Bank. Anders als bei einer direkten Investition in Kryptowährungen gibt es keine technischen Herausforderungen bei der Erstellung einer Wallet für Kryptowährungen, in der der Vermögenswert aufbewahrt wird.

*ETC Group Physical Bitcoin ist nur für qualifizierte Anleger erhältlich.

Eine detaillierte Beschreibung der Idee


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Aris Water Solutions Inc. (ARIS.US)


Ticker: ARIS.US
Aktueller Preis: $17.70
Zielpreis: $25
Potenzial: 41.2%

Aris Water Solutions Inc. - ist eines der führenden Unternehmen im Bereich der Entwicklung und des Betriebs von Wassersammel- und -aufbereitungsanlagen. Es arbeitet mit den großen Ölgesellschaften im Permian Basin zusammen: ConocoPhillips, Occidental Petroleum Corporation, ExxonMobil Corporation, Marathon Oil Corporation, Chevron Corporation und Mewbourne Oil Company.

Der militärische Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hat zu einem Anstieg der Ölpreise und einem US-Embargo gegen russische Ölvorkommen geführt. Dadurch erhöht sich der wirtschaftliche Nutzen der Schieferölförderung, die bei Preisen von über 50 bis 60 US-Dollar pro Barrel rentabel wird, weiter.

Nach Angaben von Baker Hughes ist die Zahl der aktiven Bohranlagen in den USA seit Jahresbeginn von 480 auf 527 gestiegen (fast 10 %). Mit anderen Worten: Die Nachfrage nach den Dienstleistungen von Aris Water Solutions könnte deutlich steigen, was sich sehr positiv auf die Erträge und die Kapitalisierung des Unternehmens auswirken würde.

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So kaufen Sie Aktien

Wenn Sie noch kein Anlagekonto haben, eröffnen Sie jetzt eines: dies kann online in nur 10 Minuten geschehen. Sie müssen lediglich ein kurzes Formular ausfüllen und Ihr Konto verifizieren.

Sobald Ihr Konto eröffnet ist, können Sie Aktien auf eine der folgenden Arten kaufen, je nachdem, welche für Sie bequemer ist:

1. Web-Plattform von Freedom24: Geben Sie Web-Terminal den Ticker des Unternehmens in das Suchfeld ein und wählen Sie aus den Ergebnissen das entsprechende Unternehmen aus. Öffnen Sie eine sichere Sitzung im Trading-Fenster auf der rechten Seite, bestimmen Sie die Anzahl der Aktien, die Sie kaufen möchten, und klicken Sie auf “Kaufen“.

2. Freedom24 iPhone-App und Android: Gehen Sie zum Bildschirm mit den Quotierungen und klicken Sie auf das Suchsymbol in der oberen rechten Ecke. Geben Sie im angezeigten Dialogfenster den Ticker des Unternehmens ein und wählen Sie das entsprechende Unternehmen aus den Suchergebnissen aus. Sie sehen dann die Aktie in der Marktübersicht; tippen Sie darauf und gehen Sie im erscheinenden Dialogfenster auf die Registerkarte “Order“. Bestimmen Sie die Anzahl der Aktien, die Sie kaufen möchten, und klicken Sie auf “Kaufen“.

Währungsumrechnung

*Haftungsausschluss: Weitere Informationen sind auf Anfrage erhältlich. Anlagen in Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten sind immer mit Risiken eines Kapitalverlusts verbunden. Der Kunde ist aufgefordert, sich selbst zu informieren und sich mit den Risikohinweisen vertraut zu machen. Meinungen und Einschätzungen sind die Grundlagen unserer Beurteilung zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Materials und können ohne Vorankündigung geändert werden. Provisionen, Gebühren oder andere Abgaben können die finanzielle Rendite mindern. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Dieses Material ist nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten gedacht. Die hierin enthaltenen Meinungen und Empfehlungen berücksichtigen nicht die individuellen Umstände, Ziele oder Bedürfnisse des Kunden und stellen keine Anlageberatung dar. Der Empfänger dieses Dokuments muss seine eigenen, unabhängigen Entscheidungen über die hierin genannten Wertpapiere oder Finanzinstrumente treffen. Die Informationen stammen aus Quellen, die von Freedom Finance Europe Ltd. oder seinen verbundenen Unternehmen und/oder Tochtergesellschaften (insgesamt Freedom Finance Europe) als zuverlässig erachtet werden, aber sie garantieren nicht ihre Vollständigkeit oder Richtigkeit, mit Ausnahme von etwaigen Angaben hinsichtlich der Offenlegungen gegenüber der Freedom Finance Europe Ltd. und/oder ihre verbundenen Unternehmen und die Beteiligung des Analysten an dem Emittenten, der Gegenstand der Untersuchung ist. Sofern nicht anders angegeben sind alle Preise Richtwerte zum Zeitpunkt des Börsenschlusses für die besprochenen Wertpapiere.

  • Informationsquellen

    https://de.freedom24.com/ideas/11570-us-stocks-portfolio-2022

    https://edition.cnn.com/2022/03/11/energy/europe-russia-energy-end-date/index.html

    https://de.freedom24.com/ideas/11573-green-energy-sector-etf-investidea

    https://de.freedom24.com/ideas/11585-twitter-investidea

    https://de.freedom24.com/ideas/11572-cyber-security-investidea

    https://de.freedom24.com/ideas/11567-roblox-investidea

    https://de.freedom24.com/ideas/11574-aerospace-sector-investidea

    https://de.freedom24.com/ideas/11852-vici-properties-investidea

    https://de.freedom24.com/ideas/11841-cryptocurrency-for-portfolio-diversification

    https://de.freedom24.com/ideas/12024-aris-water-solutions-investidea

  • Methodik zur Bewertung von Empfehlungen gemäß den Nutzungsbedingungen für Marktuntersuchungen
    Die Analysten von Freedom Finance führen Analysen in drei Etappen durch. Sie wählen aussichtsreiche Bereiche aufgrund aktueller Nachrichten, statistischer Daten und branchenspezifischer Kennzahlen aus. Sie bewerten das Verhältnis von Angebot und Nachfrage und die Dynamik der weiteren Entwicklung. Die Attraktivität einer Branche für Investitionen wird am meisten beeinflusst von der erwarteten Wachstumsgeschwindigkeit des Marktes, der Gesamtgröße des Marktes (total addressable market), dem Niveau der Konzentration der Marktteilnehmer und der Möglichkeit zur Monopolisierung sowie dem Grad der Regulierung durch diverse Organisationen und Verbände.

    Anschließend wird eine vergleichende Analyse anhand einer Auswahl ausgeführt. Das sind normalerweise nur Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 1 Mrd. USD, es gibt aber Ausnahmen (wenn es an der Börse ein akzeptables Niveau an Liquidität der Wertpapiere des Unternehmens gibt). Die ausgewählten Unternehmen (peers) werden dann auf der Grundlage vieler Parameter (EV/S, EV/EBITDA, PE, P/FCF, P/B), Wachstumsgeschwindigkeit, Betriebsgewinn und Rentabilität (operating income margin, net income margin, ROE, ROA) und Effizienz bei der Geschäftsführung miteinander verglichen.

    Dann untersuchen sie die Entwicklungspolitik des Unternehmens und die Informationen über aktuelle und potenzielle Fusionen bzw. Übernahmen (M&A), sie bewerten die Effizienz des anorganischen Wachstums des Unternehmens und weitere Nachrichten aus dem letzten Jahr. Die Hauptaufgabe besteht in dieser Etappe darin, die Triebkräfte für das Wachstum herauszufinden und deren Nachhaltigkeit sowie das Ausmaß der Auswirkungen auf das Unternehmen zu bewerten.

    Basierend auf allen gesammelten Daten verfassen die Analysten dann eine gewichtete Prognose der Wachstumsrate des Unternehmens und der geschätzten Marge des Geschäfts, welche nun verwendet werden, um die Bewertung des Unternehmens auf der Grundlage von Multiplikatoren zu ermitteln. Mit dieser Einschätzung wird es ermöglicht, ein Kursziel und das Wachstumspotenzial der Aktien zu prognostizieren.

    Der erwartete Zeitraum für die Umsetzung der Idee wird auf Basis der aktuellen Marktbedingungen, der Volatilität und der Reichweite der Prognosen zur weiteren Entwicklung der Branche oder des Unternehmens gewählt. Die Reichweite einer Prognose bewegt sich üblicherweise im Rahmen von 3 bis 12 Monaten.