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Timur Turlov

Timur Turlov

СЕО Freedom Holding Corp. 19.05.2022

Portfolio von Timur Turlov: Aktien, in die der CEO der Freedom Holding investiert hat

Die Kurskorrektur am Aktienmarkt, die in den letzten Monaten stattgefunden hat, nähert sich ihrer letzten Phase. Dies eröffnet den Anlegern eine einmalige Gelegenheit, Aktien zu kaufen, die zwar erheblich an Wert verloren haben, aber weiterhin über fundamentale Gründe für zukünftiges Wachstum und Entwicklung verfügen, so Timur Turlov, CEO der Freedom Holding Corp.

Turlov hat ein Portfolio von 12 Unternehmen zusammengestellt, hinter denen sich jeweils eine potenziell interessante Anlageidee verbirgt. Der erwartete Investitionszeitraum liegt zwischen sechs Monaten und drei Jahren. Die erwartete Rendite des Portfolios beträgt 81 %.

Im Folgenden finden Sie die Liste der Unternehmen in Timur Turlovs Portfolio.

Snowflake Inc. (SNOW.US)

Ticker: SNOW.US
Aktueller Kurs: $142.9
Kursziel: $230
Renditepotenzial: 60.95%

Snowflake Inc. bietet eine Cloud-basierte Plattform, die Daten in einer einzigen Quelle zusammenführt, um wertvolle Geschäftseinblicke zu gewinnen, Anwendungen zu erstellen, Informationen zu verwalten und zu teilen.

Snowflake ist nach wie vor eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen auf dem Markt. Es hat seinen Umsatz in den letzten Jahren kontinuierlich verdoppelt und erwartet für 2022 ein Umsatzwachstum von 94 % bis 96 %.


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Crowdstrike Holdings Inc. (CRWD.US)

Ticker: CRWD.US
Aktueller Kurs: $146.2
Kursziel: $330
Renditepotenzial: 125.71%

Crowdstrike Holdings Inc. ist ein Unternehmen, das Software für Datensicherheit entwickelt. Es ist einer der Branchenführer auf dem 55-Milliarden-Dollar-Markt. Crowdstrike bietet Cloud-basierte Lösungen für die Endpunktsicherheit auf seiner Falcon-Plattform an, während die Services auf Abonnementbasis über das SaaS-Modell bereitgestellt werden.

Crowdstrike zeigt eine anhaltend starke Performance und übertrifft die Erwartungen des Marktes. Im vierten Quartal 2021 stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 62,7 % auf 431 Millionen US-Dollar, während die durchschnittliche Rendite (ARR) einen Rekordwert von 217 Millionen US-Dollar erreichte. Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet das Unternehmen einen Umsatz von 2,13 bis 2,16 Milliarden US-Dollar.


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Datadog Inc. (DDOG.US)

Ticker: DDOG.US
Aktueller Kurs: $93.1
Kursziel: $160
Renditepotenzial: 71.85%

Datadog Inc. betreibt eine Überwachungs- und Analyseplattform für Softwareentwickler und IT-Abteilungen.

Das Unternehmen verzeichnete im ersten Quartal 2022 eine starke Performance und prognostiziert für das Jahr gute Ergebnisse. Im vierten Quartal 2021 stieg der Umsatz von Datadog im Vergleich zum Vorjahr um 83 % auf 363 Millionen US-Dollar, was durch die Ausweitung der Partnerschaft des Unternehmens mit Amazon Web Services ermöglicht wurde. Zum 31. März 2022 zählte Datadog 2.250 Kunden mit einem wiederkehrenden Jahresumsatz von mindestens 100.000 US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg von 60 % gegenüber dem Vorjahr.


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Zscaler Inc. (ZS.US)

Ticker: ZS.US
Aktueller Kurs: $142
Kursziel: $220
Renditepotenzial: 54.92%

Zscaler Inc. ist ein Anbieter von Cloud-basierten Services für Datensicherheit mit einer Wachstumsrate von über 60 %. Der Umsatz des Unternehmens im zweiten Quartal stieg im Jahresvergleich um 62,8 % auf 255,56 Millionen US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen von 13,69 Millionen US-Dollar bei Weitem. Für das Geschäftsjahr 2022 prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz im Bereich von 1,045 bis 1,05 Milliarden US-Dollar gegenüber den Erwartungen von 1,01 Milliarden US-Dollar sowie einen Gewinn pro Aktie (EPS) im Bereich von 0,54 bis 0,56 US-Dollar.


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Enphase Energy Inc. (ENPH.US)

Ticker: ENPH.US
Aktueller Kurs: $155.3
Kursziel: $220
Renditepotenzial: 41.66%

Enphase Energy Inc. ist ein Anbieter von Stromversorgungssystemen für die Solarenergiebranche. Es handelt sich um ein profitables Unternehmen mit hohen Gewinnspannen und Produkten, welche die der Konkurrenz übertreffen. Enphase liefert Mikro-Wechselrichter, die die Sicherheit und Leistung von Solarenergiesystemen verbessern. Das Unternehmen bietet ferner digital unterstützte Energiespeicher für den Einsatz in privaten Haushalten an.

Enphase meldete für das erste Quartal 2022 einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,79 US-Dollar und überstieg damit die Markterwartungen um 0,10 US-Dollar. Der Umsatz im Quartal wuchs um 46 % auf einen Rekordwert von 441 Millionen US-Dollar. Die Umsatzprognose für das laufende Quartal liegt bei 490 bis 520 Millionen US-Dollar.


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ZoomInfo Technologies Inc. (ZI.US)

Ticker: ZI.US
Aktueller Kurs: $42.2
Kursziel: $70
Renditepotenzial: 65.87%

ZoomInfo Technologies Inc. ist der Entwickler einer Analyseplattform für Marketingunternehmen. Neue Produkteinführungen und die geografische Expansion verhelfen dem Unternehmen zu einem starken Umsatzwachstum. Im ersten Quartal 2022 stieg sein Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 57,7 % auf 241,7 Millionen US-Dollar.

Im Februar 2022 brachte ZoomInfo mit Marketing OS eine neue Marketing-Plattform zur Kundenansprache auf den Markt. Außerdem hat das Unternehmen in diesem Jahr die Übernahme der Unternehmen Comparably (Employer Branding) und Dogpatch Advisors (Prognosen für Verkaufsszenarien) abgeschlossen.


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Mongodb Inc. (MDB.US)

Ticker: MDB.US
Aktueller Kurs: $245
Kursziel: $400
Renditepotenzial: 63.26%

MongoDB Inc. ist die führende Cloud-Plattform für die Entwicklung und Bereitstellung von Allzweckdatenbanken. MongoDB baut seinen Vorsprung gegenüber den Wettbewerbern aus, indem es seine Partnerschaft mit AWS ausbaut und Anwendungen mit einer Microservices-Architektur erstellt. Die Datenbanken von MongoDB werden zunehmend für komplexe Transaktionen genutzt, was den adressierbaren Gesamtmarkt des Unternehmens vergrößern dürfte.

Der Umsatz von MongoDB stieg im vierten Quartal um 55,8 %, wobei der Umsatz aus Abonnements um 58 % zulegte.


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Bill.com Holdings Inc. (BILL.US)

Ticker: BILL.US
Aktueller Kurs: $109.9
Kursziel: $215
Renditepotenzial: 96.63%

Bill.com bietet Cloud-basierte Software an, die komplexe Finanztransaktionen für kleine und mittlere Unternehmen vereinfacht und automatisiert. Das Unternehmen weist nach wie vor ein starkes Wachstum auf – ein Plus von 179,4 % im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022. Am Ende des Quartals zählte das Unternehmen 146.600 Kunden und verarbeitete Zahlungen in Höhe von 55,1 Milliarden US-Dollar. Für das vierte Quartal rechnet Bill.com mit einem Umsatz in der Größenordnung von 182,3 bis 183,3 Millionen US-Dollar gegenüber den Markterwartungen von 168,77 Millionen US-Dollar, sowie mit einem Verlust pro Aktie in Höhe von 0,13 bis 0,14 US-Dollar gegenüber einer Markterwartung von -0,15 US-Dollar.


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Maravai LifeSiences Inc. (MRVI.US)

Ticker: MRVI.US
Aktueller Kurs: $32.4
Kursziel: $45
Renditepotenzial: 38.88%

Maravai Lifesciences Inc. ist im Bereich der Naturwissenschaften tätig. Das Unternehmen stellt Produkte her, die die Entwicklung von Medikamenten, neuen Impfstoffen und Diagnostika ermöglichen. Es unterstützt die medizinische Forschung sowohl in den USA als auch weltweit.

Es wird erwartet, dass der Kernmarkt des Unternehmens weiterhin wachsen wird – der weltweite Markt für Gentherapie wurde 2019 auf 3,8 Milliarden US-Dollar geschätzt und dürfte bis 2024 einen Wert von 13 Milliarden US-Dollar erreichen (CAGR von 27,8 %).


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Avalara Inc. (AVLR.US)

Ticker: AVLR.US
Aktueller Kurs: $ 76,3
Kursziel: $ 120,00
Renditepotenzial: 57,27 %

Avalara Inc. bietet weltweit Cloud-basierte Lösungen für die Einhaltung von Steuergesetzen an. Obwohl Avalara einen Jahresumsatz von fast 1 Milliarde US-Dollar erzielt hat, gelingt es dem Unternehmen immer noch, diese Zahl jedes Jahr um mehr als 30 % zu steigern. Das ist ein Beweis für die Größe seines Marktes und die Neuheit seiner Technologie.

Mehr als 90 % der Einnahmen von Avalara stammen aus Abonnements, was dem Unternehmen einen sehr stabilen Umsatz beschert.


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Shockwave Medical Inc. (SWAV.US)

Ticker: SWAV.US
Aktueller Kurs: $164.2
Kursziel: $210
Renditepotenzial: 27.89%

Shockwave Medical Inc. entwickelt und liefert Technologien für die Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Das Unternehmen weist ein dreistelliges Umsatzwachstum auf und revidierte seinen Jahresausblick. Im ersten Quartal stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 193,4 %. Im Februar 2021 brachte Shockwave ein neues Herz-Kreislauf-Produkt auf den Markt, das sich zu einem Umsatztreiber entwickelt hat.


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Taskus Inc. (TASK.US)

Ticker: TASK.US
Aktueller Kurs: $23.3
Kursziel: $45
Renditepotenzial: 93.13%

Taskus Inc. bietet ausgelagerte digitale Geschäftsservices für schnell wachsende Technologieunternehmen an, um deren Marken zu repräsentieren, zu schützen und zu vergrößern.

Taskus weist nach wie vor ein schnelles Umsatzwachstum auf, das von 34 % im zweiten Quartal 2020 auf 56,8 % im ersten Quartal 2022 anstieg. Die Kundenbindungsrate lag 2021 bei 141 %. Gleichzeitig weist das Unternehmen hohe Margen auf, mit einer durchschnittlichen EBIT-Marge von 10,1 % in den letzten 11 Quartalen.


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So kaufen Sie Aktien

Wenn Sie noch kein Anlagekonto haben, eröffnen Sie jetzt eines: dies kann online in nur 10 Minuten geschehen. Sie müssen lediglich ein kurzes Formular ausfüllen und Ihr Konto verifizieren.

Sobald Ihr Konto eröffnet ist, können Sie Aktien auf eine der folgenden Arten kaufen, je nachdem, welche für Sie bequemer ist:

1. Web-Plattform von Freedom24: Geben Sie Web-Terminal den Ticker des Unternehmens in das Suchfeld ein und wählen Sie aus den Ergebnissen das entsprechende Unternehmen aus. Öffnen Sie eine sichere Sitzung im Trading-Fenster auf der rechten Seite, bestimmen Sie die Anzahl der Aktien, die Sie kaufen möchten, und klicken Sie auf “Kaufen“.

2. Freedom24 iPhone-App und Android: Gehen Sie zum Bildschirm mit den Quotierungen und klicken Sie auf das Suchsymbol in der oberen rechten Ecke. Geben Sie im angezeigten Dialogfenster den Ticker des Unternehmens ein und wählen Sie das entsprechende Unternehmen aus den Suchergebnissen aus. Sie sehen dann die Aktie in der Marktübersicht; tippen Sie darauf und gehen Sie im erscheinenden Dialogfenster auf die Registerkarte “Order“. Bestimmen Sie die Anzahl der Aktien, die Sie kaufen möchten, und klicken Sie auf “Kaufen“.

Währungsumrechnung

*Haftungsausschluss: Weitere Informationen sind auf Anfrage erhältlich. Anlagen in Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten sind immer mit Risiken eines Kapitalverlusts verbunden. Der Kunde ist aufgefordert, sich selbst zu informieren und sich mit den Risikohinweisen vertraut zu machen. Meinungen und Einschätzungen sind die Grundlagen unserer Beurteilung zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Materials und können ohne Vorankündigung geändert werden. Provisionen, Gebühren oder andere Abgaben können die finanzielle Rendite mindern. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Dieses Material ist nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten gedacht. Die hierin enthaltenen Meinungen und Empfehlungen berücksichtigen nicht die individuellen Umstände, Ziele oder Bedürfnisse des Kunden und stellen keine Anlageberatung dar. Der Empfänger dieses Dokuments muss seine eigenen, unabhängigen Entscheidungen über die hierin genannten Wertpapiere oder Finanzinstrumente treffen. Die Informationen stammen aus Quellen, die von Freedom Finance Europe Ltd. oder seinen verbundenen Unternehmen und/oder Tochtergesellschaften (insgesamt Freedom Finance Europe) als zuverlässig erachtet werden, aber sie garantieren nicht ihre Vollständigkeit oder Richtigkeit, mit Ausnahme von etwaigen Angaben hinsichtlich der Offenlegungen gegenüber der Freedom Finance Europe Ltd. und/oder ihre verbundenen Unternehmen und die Beteiligung des Analysten an dem Emittenten, der Gegenstand der Untersuchung ist. Sofern nicht anders angegeben sind alle Preise Richtwerte zum Zeitpunkt des Börsenschlusses für die besprochenen Wertpapiere.

  • Informationsquellen


  • Methodik zur Bewertung von Empfehlungen gemäß den Nutzungsbedingungen für Marktuntersuchungen

    Die Analysten von Freedom Finance führen eine dreistufige Analyse durch. Sie wählen eine vielversprechende Branche auf der Grundlage aktueller Nachrichten, Statistiken und branchenspezifischer Metriken aus. Sie bewerten die Angebots- und Nachfragesituation sowie die zukünftige Entwicklungsdynamik. Die Attraktivität der Branche für Investitionen wird vor allem durch die prognostizierten Marktwachstumsraten, den gesamten adressierbaren Markt, den Konzentrationsgrad der Marktteilnehmer, die Wahrscheinlichkeit einer Monopolbildung sowie den Grad der Regulierung durch verschiedene Einrichtungen oder Verbände beeinflusst.

    An die Bewertung schließt sich eine vergleichende Analyse auf der Grundlage der ausgewählten Stichprobe an. Die Stichprobe umfasst Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 1 Milliarde US-Dollar. Es gibt aber auch Raum für Ausnahmen (wenn ein angemessenes Liquiditätsniveau für die Wertpapiere des Unternehmens an der Börse vorhanden ist). Die ausgewählten Unternehmen (Peers) werden auf der Grundlage von Multiplikatoren (EV/S, EV/EBITDA, PE, P/FCF, P/B), Umsatzwachstumsraten, Margen und Rentabilität (operative Gewinnmarge, Nettogewinnmarge, ROE, ROA) sowie der Geschäftsentwicklung miteinander verglichen.

    Nach Abschluss der vergleichenden Analyse führen die Analysten eine eingehendere Recherche zu Nachrichten über das ausgewählte Unternehmen durch. Sie prüfen die Entwicklungsstrategie des Unternehmens sowie Informationen über seine aktuellen und potenziellen Fusionen und Übernahmen (M&A-Aktivitäten). Sie bewerten auch die Effizienz des anorganischen Wachstums des Unternehmens sowie andere Nachrichten über das Unternehmen im vergangenen Jahr. Das Hauptziel in dieser Phase besteht darin, die Wachstumstreiber zu identifizieren und ihre Stabilität sowie das Ausmaß ihrer Auswirkungen auf das Geschäft zu bewerten.

    Auf der Grundlage aller gesammelten Daten ermitteln die Analysten die gewichteten Prognosen für die Wachstumsraten des Unternehmens und die vorgeschlagene Geschäftsmarge, die zur Berechnung des auf einem Multiplikator basierenden Schätzwerts des Unternehmens herangezogen werden. Dieser Wert ermöglicht die Festlegung des Kursziels und des Wachstumspotenzials der Aktie.

    Der voraussichtliche Zeitpunkt der Umsetzung der Idee wird in Abhängigkeit von der aktuellen Marktsituation, dem Volatilitätsniveau und dem verfügbaren Prognosehorizont für die Branchen- und Unternehmensentwicklung festgelegt. Der Prognosehorizont liegt in der Regel zwischen 3 und 12 Monaten.